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前瞻2021·代川:机械行业复苏延续聚焦全球竞争力

  来源:东方财富网 有238人浏览 日期:2021-01-11放大字体  缩小字体

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         2020 持续整年的新冠疫情令全球经济蒙阴,但率先控制疫情,稳健复工复产的中国成为全球资本趋之若鹜的避风港。尽管上证指数表现波澜不惊,但围绕医药、科技、消费三大主线展开的个股行情,却频频出现涨势堪称波澜壮阔的大牛股。基金爆棚热销,也反映出刚刚而立之年的中国资本市场投资者结构正在从“散户化”向“机构化”发生转变。

       在送走这个令所有人记忆深刻的年份,迎来2021年之际,全景·卓识与新财富最佳分析师联合推出《前瞻2021》特别策划,希望从与宏观专家、私募大咖以及中国最顶尖证券分析师群体的深度交流中,尝试勾勒出十四五开局之年中国产业发展的主要脉络,寻找在明年注册制全面推行的情况下,中国资本市场较具确定性的投资机会。

       挖掘机的销量素有中国经济“温度计”之称,挖掘机销量井喷,说明国内基建投资明显提速,经济前景趋于乐观。

       受到新冠疫情的不利影响,去年一季度中国GDP同比下滑6.8%,国民经济整体运行呈现较大下行压力。

       作为稳定经济发展的主要手段, 传统基建再次被赋予新使命。在政府一系列有力的财政政策与金融措施下,各地重大基础设施建设加快推进,作为一个缩影,挖掘机产量的修复过程来的迅猛而有力。

       国家统计局数据显示,去年3月全面复工复产以来,挖掘机单月产量增速急剧回升,当年出现连续5个产量同比增速高于50%的月份,行业呈现高景气特征。至2020年11月,其单月产量已达到44371台,这个数据刷新了其当年4月份43622台单月产量的历史最好成绩。

图/挖掘机产量当月值及同比增速数据来源:国家统计局

       “温度计”升高的同时,中国宏观经济也不负众望交出了“V形”反转的成绩单——第二、三季度GDP分别实现3.2%和4.9%的增长,前三季度GDP亦由负转正实现了0.7%的正增长。

       受益于业绩超预期增长,以工程机械为代表的上市公司股价同期也收获了喜人涨幅——三一重工、中联重科、建设机械、浙江鼎力等个股去年最高涨幅超过2倍;而在行业上游,主营业务为挖机油缸、泵阀等的恒立液压和工程破碎锤领域的龙头企业艾迪精密,去年股价最大涨幅双双达到3倍。

        那么,机械行业整体的景气周期是否还能延续?2021年行业里还有哪些细分赛道值得关注?在资本市场上去年脱颖而出的龙头公司身上又具备了哪些关键成功要素?

       2021年新年前夕,全景·卓识对话广发证券机械行业首席分析师、第十八届新财富最佳分析师机械第一名的代川,分享他对2021年机械行业的看法,就行业发展最新特点及当下热点话题等进行专业解读。

       代川表示,后疫情周期下行业复苏仍将延续——国内无论是基建链条还是制造业链条都将处在复苏过程中。

       他提出,去年受到疫情的冲击,机械行业国产替代的进程得以加速进行,以工程机械为代表的四大细分子领域2021年仍具备投资机会。

        “全球竞争力”成为代川反复提及的一个关键词,“我们整个全年的投资思路,都将围绕全球竞争力角度跟大家做推荐。”,代川强调。

       至于国产替代优秀龙头公司的关键成功要素,他认为保持长期的战略定力不可或缺:“任何的成功都不是一蹴而就的,它有一个长期积累的过程。”、“一个是技术的突破,第二个是靠持续不断的投入”。

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